Money Management Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para boa medida, cada um ter o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vão acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar em forma, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. A 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 do capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdividir esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em sopro. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode tomar muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitas pequenas instâncias de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de comerciantes determinados. Por exemplo, em EURUSD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniforme e pode praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e da quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EURUSD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma crítica forte da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com as regras de parada de capital padrão para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de um gráfico é o ponto alto de swing. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 4. Margin Stop - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de forex podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes de forex oferecem alavancagem de 100: 1, de modo que um depósito de 1.000 permitirá que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem (desde 1.000 é o mínimo que o revendedor exige). Assim, dependendo da tolerância de risco dos comerciantes, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos (em um lote de 50.000 o negociante exige 500 margem, de modo 1.000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500). Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela tomasse muitos balanços em um set up potencialmente lucrativo Sem a preocupação ou o cuidado de definir batentes manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, aposta um estilo de cacho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão de dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Para ler mais, consulte Vadear no mercado de moeda. Começando em Forex e uma cartilha no mercado Forex. Money Forex livros de gestão Enquanto negociação Forex está estreitamente ligado com a análise dos gráficos e os indicadores fundamentais, sabendo onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Comerciantes profissionais gerenciar seus riscos e dedicar muito do seu tempo para aprender as técnicas de gestão de dinheiro adequada. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores e-books Forex sobre gestão de dinheiro no comércio financeiro. Quase todos os e-books de Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados. Se você tiver problemas ao fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome. Tente clicar com o botão direito do mouse em um link de download de livro e selecione Salvar link como. Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu compartilhe-os, por favor, entre em contato comigo e eu com prazer removê-los. Controle de Risco e Gestão de Dinheiro 151 por Gibbons Burke. Um capítulo da matemática do jogo. Efeitos de dimensionamento de posição no desempenho do comerciante: Uma análise experimental 151 por Johan Ginyard. Fine-Tuning seu sistema de gestão de dinheiro 151 por Bennett A. McDowel. Gestão de Dinheiro: Controlando o Risco e Capturando Lucros 151 por Dave Landry, um guia curto, mas educativo, para a gestão do dinheiro para os comerciantes financeiros. Um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gestão de dinheiro. Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da Futures Magazine, explica as regras básicas e as vantagens do controle de riscos e do gerenciamento de dinheiro. Gerenciamento de Dinheiro e Gerenciamento de Risco 151 um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira. Money Management em Forex 8211 Money Management é a parte crítica de Forex Trading em: Em Forex trading é um dos mais importantes problemas de novos e até mesmo avançados forex traders. Quase todo mundo pode encontrar um bom sistema comercial que pode ser rentável, mas algo que faz com que os comerciantes a perder e ser negativo no final do mês, é a falta de uma boa estratégia de gestão de dinheiro e disciplina. Embora a gestão do dinheiro é tão importante e crítico, ainda é muito fácil de seguir. Gestão de dinheiro Forex tem vários aspectos diferentes e estágios e deve ser iniciado a partir dos primeiros estágios de seu negócio de negociação ao vivo de forex que está abrindo sua conta de negociação ao vivo. Temos uma regra muito simples que diz 8220Nunca arriscar mais de 2 do seu dinheiro.8221 A maioria dos comerciantes pensa que esta regra deve ser aplicada apenas depois de ter uma conta de negociação ao vivo e enquanto eles comércio, mas isso não é verdade. Esta regra deve ser considerada mesmo quando você deseja abrir sua conta real. Vamos dizer que você já praticou e demo negociado o suficiente e você se sentir confiante o suficiente para abrir sua conta real. E digamos que você tem uma economia de 20.000. Você abriria uma conta de 20.000 ao vivo Bem, você pode fazer isso, mas o que se você perder esse dinheiro por qualquer motivo Por exemplo, seu corretor torna-se falido e fecha a empresa e nunca paga o seu dinheiro de volta. Ou você toma uma posição de 20 lotes por engano e você esquece de definir a perda de parada. Vai contra você por 100 pips e apaga a sua conta. Você não será capaz de começar de novo, pelo menos por um longo tempo que você economizar algum dinheiro. E esta falha inicial pode ter um impacto negativo em você e você não pode pensar sobre forex trading mais e você vai perder a oportunidade para o bem. Se 20.000 é o único dinheiro que você tem, você deve abrir uma conta 400, especialmente se essa conta será a sua primeira conta ao vivo. Ou um máximo de 1000 contas, se você está confiante o suficiente para que você tenha tido prática suficiente e você sabe como o comércio. Portanto, o gerenciamento de dinheiro deve ser considerado mesmo antes de negociação ao vivo e quando você deseja abrir sua conta real. A segunda etapa é quando você quer escolher a alavancagem de sua conta. Hoje em dia você pode ter até uma alavancagem de 1: 500, mas essa alavancagem é muito grande para novos comerciantes e mesmo comerciantes experientes tentar evitá-lo. Uma alavancagem de 1: 200 é aceitável. Eu não quero falar sobre alavancagem neste artigo, porque este artigo tem de ser focado no gerenciamento de dinheiro, mas brevemente, alavancagem é a facilidade que seu corretor lhe dá para permitir que você gerencie maior quantidade de dinheiro usando uma quantidade menor de dinheiro. Por exemplo, se um corretor lhe dá uma conta de alavancagem 1: 1, então quando você quiser comprar 100.000 USD contra o iene japonês, você deve ter 100.000 USD em sua conta, pelo menos. Mas se um corretor oferece uma alavancagem de 1: 100, então você só precisa ter 1.000 para comprar um 100.000 USD e assim com uma alavancagem de 1: 500 você só precisa ter 200 para comprar 100.000 USD. Então por que ter uma grande alavancagem como 1: 500 é perigoso Porque você pode trocar uma enorme quantidade de dinheiro e se o seu comércio vai contra você, você perde todo o seu dinheiro com muita facilidade. Quando você tem uma conta de 400 com uma alavancagem de 1: 500, se você comprar 100.000 USD contra JPY e vai contra você por apenas 40 pips, você perderá todo o seu dinheiro e você não pode negociar mais. Considerando que se a alavancagem de sua conta era 1: 100, você poderia comprar o máximo de 20.000. Se você troca 20.000 com uma perda de 40 pips parar e seu comércio bate sua perda de parada, você perde 80, mas uma perda de 40 pips stop com uma posição de 100.000 USD equivale a 400. Para risco de 400, você deve ter uma conta 20.000, não um 400 Porque devemos arriscar somente 2 de nosso capital a qualquer momento, não 100 do mesmo. O terceiro lugar que você tem que considerar a gestão de dinheiro, é onde você quer tomar uma posição. Novamente, não devemos arriscar mais de 2 de nosso capital. Esta regra deve ser aplicada às posições que tomamos também. Esta é a fase mais importante da gestão do dinheiro, que é muito fácil de aplicar. Você só precisa considerá-lo e não ignorá-lo. Agora a questão é como você pode negociar enquanto você não está arriscando mais de 2 do dinheiro que você tem em sua conta (o saldo da sua conta). Antes de responder a essa pergunta e antes de ensinar-lhe como calcular suas posições da maneira que você não arrisca mais 2 com qualquer comércio, eu quero dizer-lhe algo que é ainda mais importante: Stop Loss Deixe-me dizer-lhe algo francamente e seriamente . Se você não definir uma perda de stop adequada para seus negócios, se você odeia parar de parar e se você definir stop loss, mas você movê-lo quando você vê que está prestes a ser acionado, você nunca vai se tornar um trader forex porque você perde todos os Dinheiro que você tem e você não será capaz de comércio mais. Faça você mesmo e seu dinheiro um favor: Fique longe do mercado forex, se você don8217t gosta de ter stop loss para seus comércios. Eu não posso enfatizar sobre a importância de parar a perda mais do que isso. Definir um stop loss adequado para cada comércio, é uma história diferente. Alguns comerciantes sempre consideram um número constante de pips para suas posições stop loss, mas isso não é correto. O valor da perda de parada pode ser diferente de um período de tempo para um quadro de tempo, um par de moedas para um par e uma configuração de comércio atuais para a configuração do comércio. Pare a perda que eu escolho para uma posição que é tomada com base em uma configuração de comércio no gráfico diário. Tem que ser muito maior do que a perda de stop que eu tenho, quando eu comércio usando um gráfico de 15min. Consequentemente, a perda de stop que tenho quando negoço EUR-GBP é diferente da perda de stop que estabeleci para GBP-JPY. Como definir uma perda stop adequada (e alvo) é algo que tem que ser discutido em um artigo diferente. Eu já publiquei um artigo sobre este assunto: Onde é o melhor lugar para Stop Loss e Ordens Limitadas Ok Vamos voltar à nossa discussão de gestão de dinheiro. Assim, a terceira fase da gestão do dinheiro é quando você quer tomar uma posição. A regra diz nunca risco mais de 2 de seu capital em cada comércio. Isso significa que se você tomar uma posição e vai contra você e aciona sua perda de stop, você só deve perder 2 do saldo da sua conta. Por exemplo, se você tem uma conta de 10.000, você só deve arriscar 200 em cada comércio. Não importa qual a posição que você toma e quão grande a sua perda stop está em posições diferentes. Você deve escolher o 8220position size8221 da mesma forma que se sua perda de stop for ativada em qualquer posição, você perderá 2 de sua conta. Por exemplo, se você encontrar uma configuração de comércio em EUR-USD gráfico diário que tem que ter uma perda de 150 pips parar. Este 150 pips deve ser igual a 200. Em conformidade, uma perda de 20 pips stop em 5min gráfico também deve ser igual a 200, que é 2 de sua conta. Fácil de entender até agora, certo Antes de eu mostrar-lhe como você pode calcular o tamanho da sua posição, deixe-me dizer-lhe outra coisa. Se uma posição vai contra você e você se sente estressado e você para baixo em seus joelhos e começar a rezar e implorar a Deus para retornar o mercado e você pode sair no ponto de equilíbrio, isso significa: Você trocou com o dinheiro que você não pode dar ao luxo de Perder e se você perdê-lo, você estará em apuros. E você tomou muito risco em seu comércio e você não seguiu as regras de gestão de dinheiro. E você não definiu um stop loss e sua conta está tão perto de se tornar margem chamada. Se você trocar como este, você deve saber que este não é negociar. É outra coisa. E se por acaso, o mercado retorna e você pode sair em breakeven em um comércio, você será preso em outro comércio e você vai perder todo o seu dinheiro. Mas se você seguir regras de gerenciamento de dinheiro e você não arriscar mais do que 2 de você dinheiro em cada comércio e você definir uma perda de stop adequada, quando a sua perda stop se torna acionada você vai dizer, 8220 Bem, isso é parte do jogo também. Nem todas as minhas posições devem atingir o alvo.8221 Agora eu mostro como é fácil calcular o tamanho da sua posição. Vamos dizer que você tem uma conta de 10.000 e você encontrou uma configuração de comércio com EUR-USD que tem que ter uma perda de 100 pips stop. Esta perda de 100 pips stop deve ser igual a 2 de seu capital, com base na regra de gestão de dinheiro que diz que você não deve arriscar mais de 2 de seu capital em cada comércio. 2 de 10.000 é 200: Agora diga-me se 100 pips deve ser igual a 200, que valor cada pip deve ter Isso é certo. Cada pip deve ser igual a 2: Então, para arriscar apenas 2 do seu dinheiro neste comércio, o tamanho da sua posição (a quantidade de dinheiro que você comércio) deve ser escolhido da maneira que cada pip é igual a 2. Agora a questão é quanto EUR - USD você deve negociar se você quiser que cada pip seja igual a 2 Esta questão refere-se ao valor pip de cada par de moedas. Um lote é 100.000 unidades de uma moeda no mundo forex. Por exemplo, quando você compra um lote EUR-USD, significa que você comprou 100.000 euros contra o USD. Se você comprar 0,1 lote EUR-USD, significa que você comprou 10.000 euros contra o USD e assim on8230 Cada par de moedas tem um valor pip diferente. Pip valor pode ser calculado, mas você don8217t tem que aprender a fazê-lo porque é um pouco complicado com alguns pares de moedas. Além disso, você não precisa saber exatamente o valor de pip de cada par de moedas para calcular o tamanho de sua posição. Você só precisa saber que um lote EUR-USD, GBP-USD. USD-JPY e USD-CHF tem um valor de 10 pip (às vezes um pouco maior e às vezes um pouco menor). Pip valor de um lote GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD e USD-CAD é quase 10 também. O EUR-GBP tem o valor mais alto entre os pares de moedas. É quase o dobro do valor pip de EUR-USD. E o valor pip de pares de moedas exóticas como USD-DKK, USD-SEK e USD-NOK é cerca de 0,1 pip valor de EUR-USD. Pip de cada par atual, muda com a mudança de preço, mas não muda muito para afetar nosso cálculo de tamanho de posição. Por exemplo pip valor de um lote EUR-USD, às vezes é um pouco maior e às vezes um pouco menor do que 10. Don8217t preocupação. Você não precisa memorizá-los. Vou dar-lhe uma calculadora no final deste artigo que pode facilmente calcula o tamanho da sua posição. Eu também lhe darei uma calculadora de valor pip. Mas antes disso, eu só quero ter certeza de que você entende como calcular seu tamanho de posição manualmente. De volta à nossa pergunta, quanto EUR-USD você deve negociar que cada pip é igual a 2: Agora é muito fácil de responder. Cada pip é igual a 10 quando você troca um lote EUR-USD. Então você deve trocar 0,2 lote se você quiser que cada pip de sua posição seja igual a 2. Ele pode ser calculado através de uma equação simples: E se você tivesse uma conta de 100.000 USD e tivesse encontrado uma configuração de comércio EUR-USD que sua perda de stop tinha Para ser 200 pips Agora você pode respondê-lo imediatamente: 2 de uma conta de 100.000 USD é 2.000. Quando uma perda de parada de 200 pips tem que ser igual a 2000, cada valor de pip será 10: Então o valor de pip de seu comércio deve ser 10 e sua posição deve ser uma posição de lote. Outro exemplo: Se você tivesse uma conta de 20.000 e você tivesse encontrado uma configuração de comércio EUR-GBP com uma perda de 90 pips stop, o quanto sua posição teria de ser para não arriscar mais de 2 de seu capital Resposta: 2 de uma conta de 20.000 É 400. Quando uma perda de 90 pips stop deve ser igual a 400, o valor pip de sua posição deve ser 4,4: Um lote EUR-GBP tem um valor de 20 pip. Então você deve ter uma posição de 0,22 lote: Agora que você aprendeu a calcular o tamanho da sua posição, você pode usar a calculadora de tamanho de posição abaixo. Sempre que você quiser tomar uma posição. Ele economiza algum tempo. No caso de você gosta de calcular o valor pip de pares de moedas. Aqui está uma calculadora de valor pip: Isso foi sobre o cálculo do tamanho da sua posição com base na perda stop que você deve ter para cada comércio. Mas o que sobre o alvo Qual deve ser o seu tamanho de comércio trades8217 A maioria dos comerciantes dizem, seu tamanho de destino deve ser, pelo menos, o mesmo tamanho que a sua perda stop, se não maior. Mas escolher o alvo também depende da configuração de comércio que você encontrou. Quando você tiver encontrado uma posição longa, você deve ser capaz de encontrar o próximo nível de resistência que pode parar o preço de subir. Esse nível será seu alvo. Assim, quando você encontrar uma configuração de comércio curto, você deve ser capaz de encontrar o próximo nível de suporte que pode impedir o preço de ir para baixo. Esse nível será seu alvo. Então, se você ver o seu alvo será menor do que a sua perda stop, você deve ignorar essa posição e você deve esperar por outra configuração de comércio. Outra estratégia que ajuda você a fazer mais lucro e proteger o lucro que você faz, é dividir sua posição em duas ou até três partes e ter um alvo diferente para cada parte. Por exemplo, você encontrar uma configuração de comércio e com base no cálculo de risco, você tem que tomar uma posição de 2 lotes. Seu alvo de posição também deve ser 100 pips. Você pode tomar duas posições de um lote com a mesma perda de parada, mas para a primeira posição você define um alvo de 50 pips e para a segunda posição você define um alvo de 100 pips. Quando o alvo da primeira posição é acionado, você move a perda de parada da segunda posição para o ponto de equilíbrio (preço de entrada). Portanto, se for contra você depois de disparar o primeiro alvo, sua segunda posição será fechada com perda zero e você já fez um lucro de 50 pips com a primeira posição. Se você não fizer isso e apenas tomar uma posição de 2 lotes e deixar sua perda parar de ficar em sua posição inicial até que seu alvo se torne acionado, é possível que ele vai contra você no meio do caminho e bate sua perda de parada. Alguns comerciantes são contra esta estratégia. Eles dizem que se você está confiante o suficiente sobre o seu sistema de comércio e se você escolheu um bom sinal, deixe seu alvo para ser acionada com a quantidade total de seu comércio. Isso também é verdade. No entanto, you8217d melhor para mover o seu stop loss para breakeven quando o preço passou 80 do caminho em direção ao seu destino. Outro método é que você tome duas posições com o mesmo stop loss, mas para a primeira posição você coloca o alvo completo e você não define qualquer alvo para a segunda posição. Quando o primeiro alvo é acionado, basta mover o stop loss para o ponto de equilíbrio para a segunda posição e, enquanto a posição continua a mover-se para a sua direção favorita você mantenha a posição e mover o seu stop loss, candlestick por castiçal ou 100 pips por 100 Pips (neste exemplo). Este é um bom método para maximizar o seu lucro. Este artigo deveria ser focado no gerenciamento de dinheiro. Mas qual é a relação de maximizar o seu lucro e gestão de dinheiro Maximizar o seu lucro é uma parte importante da gestão do dinheiro. Se você conseguir maximizar seu lucro em seus comércios, você terá uma melhor relação risco-recompensa. Quando seu stop loss é o mesmo que seu alvo, você tem uma proporção de risco-recompensa de 1: 1, mas quando você conseguir maximizar seu lucro em um comércio e seu lucro se torna três vezes mais do que sua perda de stop, então sua recompensa de risco Será de 1: 3. Isso significa que você arriscou 2 de sua conta para fazer um lucro de 6. E se uma de suas posições atingir sua perda de stop, você perde 2 do lucro que você fez e 4 do lucro ainda está em sua conta. Agora vamos dizer que você tem um sistema de comércio que você é bem sucedido com ele. Significa 7 de 10 posições que você toma, bateu o alvo e 3 posições bateram a perda do batente. Se você conseguir maximizar seu lucro até três vezes de sua perda de stop com essas 7 posições, você fará 7 x 3 x 2 ou 42 lucro e sua perda será de 3 x 2 ou 6. Então você terá um lucro de 36 em O fim (42 8211 6 36). Este é um grande resultado. No entanto, você deve saber que nem sempre é possível maximizar o seu lucro como esse e de fato maximizar o lucro é uma das partes mais difíceis de negociação e precisa de muita experiência, paciência e disciplina. Ok, eu acho que eu falei o suficiente sobre a gestão do dinheiro e seu papel importante na negociação. Espero que você sempre considerar as regras de gestão de dinheiro em sua negociação. Se você acha que o risco de 2 em cada comércio é muito pequeno, você pode aumentá-lo para 4 apenas se você estiver confiante o suficiente sobre o seu sistema e sua habilidade. Eu disse 8220confident8221, não 8220over-confident8221. Junte-se a nossos 20.000 seguidores leais agora receber nosso E-Book para livre 49 pensamentos sobre ldquo Money Management em Forex 8211 Money Management é a parte crítica do Forex Trading rdquo Poucos meses atrás, um corretor forex chamou e convencer-me a abrir uma conta VIP com o seu Empresa. Depois de algumas chamadas eu concordei e conta aberta com USD 10.000. Eu não tenho experiência e falta de exposição também. O corretor didn8217t explicar sobre forex ou sua conta demo. Ele apenas me apressando e promessa de me ajudar na negociação. Então eu me senti segura. Primeiros 3 dias foi rentável e aumentar o meu interesse na negociação. Eu não percebi que o jogo não é apenas vencer, mas enorme perdido também até que o corretor me desencaminhou e eu perdi meu depósito assim. Fiquei chocado e corretor me pediu para completar minha conta para que ele possa me guiar novamente. Isso acontece pela terceira vez também. Só agora eu estou lendo sobre negociação e eu entendi a abordagem broker8217s é errado. Agora eu finalmente decidi não depender de corretor e quer negociar por mim com confiança, mas ainda em posição nervosa. Eu só preciso de alguns conselhos genuínos como o meu saldo deixou US $ 4.000. Por favor, informe como devo gerenciar minha conta de negociação. Obrigado. LuckScout Obrigado pelo artigo, Uma pergunta: Se eu estou pensando em fazer 20-25 mensais e eu tenho 2 perda de risco parar por comércio, quanto alavancagem máxima você acha que faz sentido LuckScout Se o seu corretor é um ECNSTP real, então eles Não deve ser capaz de oferecer uma alavancagem superior a 100: 1. Para um risco de 2, alavancagem de 100: 1 é suficiente. Eu estava esperando que você vai dizer máximo de 1: 5 ou 1:10 porque 2 risco irá amplificar com maior alavancagem. Exemplo. Depósito total. 2000 Gráfico. EURUSD Parar a perda. 100 pips (risco regular para gráfico semanal) Alavancagem. 1:10 (20K lote) Neste caso, um pip é 2. Então eu sou forçado a tomar 10 de risco ou ter alavancagem muito pequena como 1: 2 ou 1: 3 Este dilema está sempre lá, precisamos de maior alavancagem para fazer bom Dinheiro, mas ao mesmo tempo para parar a perda, temos que torná-lo mais do que 2 (como 10 ou assim) Qual é a sua recomendação LuckScout Hi Singh, Leverage doesn8217t matéria em tudo quando você sabe quanto risco você quer tomar. Também a alavancagem não tem nada a ver com o valor do pip e o tamanho da posição. Um risco 2 é um risco 2 com uma alavancagem de 500: 1 ou 100: 1. O tamanho da posição ea perda de parada será a mesma com ambos os níveis de alavancagem. Assim é como, em média, você só comércio um ou máximo de dois em um mês e que deve ser suficiente para ganhar dinheiro para você LuckScout Sim. Geralmente eu não tomo mais de 3 a 5 posições por mês. Você é bem vindo. Estou me perguntando sobre a correlação de moeda quando fazemos comércio criado. Não é certo negociar os pares de moedas que estão correlacionados, como GBPJPY, AUD, JPY e EURJPY ao mesmo tempo, quando eles são todos formados relativamente forte sinal eu entendo que, uma vez que eles são positivamente correlacionados, é semelhante ao comércio um Com uma posição maior. However, if we are based on statistics, and let8217s say that the trade set up has 70 probability of success. it is not necessary that they will all fail because they are not perfectly correlated(correlation of 1). Thus, if we long those 3, we could possibly end up with win 2 and lose 1 as long as stick to the rules. LuckScout A good way to prevent confusion is that we take the one that shows the strongest setup. Although they are positively correlated as you mentioned, experience has proved that the one that has formed the strongest setup will move better. For example, few days ago AUDCAD and GBPCAD formed both formed strong short setups, but GBPCAD is doing much better because its setup was much stronger. The other option is that when they all form too strong setups, we take all of them, but later we hold the one that is doing better than the others. Thank you Chris. I really appreciate your answer. This article is absolutely spot-on. In the scenario you lay out, I even support the 2 risk rule. I would also add that until you have at least 2000 practice trades executed, results recorded and analyzed, you are not ready to go live. But if every hopeful trader will print this article and use these rules to protect their cash, they will be able to persevere. Retail forex trading is about keeping your trading account VIABLE. That keeps you in the proper frame of mind and keeps your emotions under control. This article touches on all of the cornerstones to building a strong foundation for a successful trading career. I m demo trading by using BB and candle for 6 months now, my trade result is 50-80 per each month. Please advise if i open real account at 5,000 usd I should plan gain profit same as demo account or 5-10 I entry strong set up only and analyze chart 30-1 hr of Asian session. Thank very much in advance LuckScout This is a great result. Congratulations If you have been repeating this 50-80 profit every month for 6 consecutive months, then you are ready to start live trading, but you have to start with an as small as possible live account. You have to treat it exactly like a demo account. Your live account balance has to be too small, so that you can easily forget that it is a live account and you can trade it like a demo account. If you have been able to make 50-80 profit with your demo account every month, there is no point to limit yourself to 5-10 with your live account. If you feel 8220fear8221 when taking positions with your live account, then there is something wrong. For example, you are trading with the money you cannot afford to lose. Stick to your trading system and set your stop loss order religiously with your live account, exactly the same as you have been doing with your demo account. Thank you very much for gain my confidence on live account. Will open 1,000 usd live account and follow same system method of demo.
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